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兴业投资原油日评:利空来势汹汹 原油遭遇滑铁卢(2016年5月10日)

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2016-05-10 12:45:46

 利空来势汹汹 原油遭遇滑铁卢


2016年5月10日

原油:


周一国际油价在沙特油长换帅及加拿大火灾事件推动下一度在亚市高开近3%,但怎奈之后美元持续走强、加拿大野火逐渐远离以及美国库欣地区原油库存继续上升,油价自欧市盘中一路下挫直至收盘。美国NYMEX 6月原油期货下跌2.73%,报43.44美元/桶;ICE布伦特 7月原油期货收跌3.84%,报43.63美元/桶。


自月初至今加拿大野火肆虐逾一周后,目前野火已经离开产油设备区域,周一该国官员首次查看麦克默里堡这座因油砂而发展起来的新型城镇,抑制了市场的相关担忧情绪。据公开的数据显示,至少有64.5万桶/日的油砂产量受到阻碍,大约是加拿大共250万桶/日油砂产量的四分之一,但真实受扰的产量数字可能接近100万桶/日,因为最大的两家生产商还未公布其损失情况及受灾程度。目前野火蔓延虽放缓,但产油商预计,生产仍要关闭几周,因为距离火点较近的输油管道等设施需要进行检查。尽管如此,如果该国油砂生产设备未遭结构性损毁,将不会对全球供应产生明显影响。


另一方面,油市供应过剩的悲观情绪加重打压油价进一步下行。市场信息公司Genscape周一最新数据显示,美国库欣地区原油库存继续上升约140万桶。另据分析师预计,5月6日当周,美国原油库存有望连续第五周攀升,增幅为50万桶,至5.43亿桶之上的纪录新高。


沙特新任石油大臣法利赫于5月8日发表了上任后的首次公开讲话,表示将保持沙特原油政策稳定,仍将致力于发挥在国际能源市场上的作用,加强沙特作为“世界最可靠能源供应国”的地位。从中可以推断出,法利赫似乎更倾向对市场份额的争夺,而非稳定油价,下月OPEC会议上达成冻产协议更无望。同时,未来沙特的角色可能更为强势,油市或将面临更多波动。


美元指数:


自从上周五美联储三号人物杜德利发表偏鹰讲话以来,市场焦点从美国经济数据转到美联储官员对货币政策前景的观点上。周一美联储两位官员,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和一向以鸽派立场著称的芝加哥联储埃文斯,再度发表强硬言论,加上日央行干预传闻重燃,打压日元大幅下行,扶助美元指数连续第五日攀升,至94上方。美国出炉的4月就业市场状况指数LMCI自-2.1升至-0.9,略好于预期-1,但市场反应有限。周二亚市,美元延续小幅反弹,非美普遍承压,稍后关注欧美方面经济数据,以及大宗商品和全球股市走势也将在一定程度上左右投资者情绪。




技术分析


美国原油:


日图:油价重挫跌破20日均线,5/10日均线开始转为下行且随机指标看跌,短线或存进一步下行空间,初步支持看向4月中旬高点42.40


4小时图:小双底酝酿破败迅速跳水,MA100由支持转化为阻力


小时图:在43关口寻得支持暂持稳,略微反弹,对隔夜大跌进行修正,但力度料受限


综述:美油维持高位震荡,略偏空,日内操作上建议回调至44附近时做空,支持看向42.40/41.30,阻力44.50/45.70。


 


布伦特原油:


日图:布油下破短期重要支持20日均线,5/10日均线死叉,倾向继续下滑


4小时图:反复测试MA50(46附近)阻力不破而跳水,下方支持关注MA200


小时图:隔夜犀利跌势在43.30寻得支持略放缓,但反弹乏力,整体偏空格局明显


综述:布油弱于美油,昨日大跌后目前虽温和回调,但力度料有限,投资者寻机逢高做空,支持43.30/42.0,阻力44.50/46.0。


 


周二关注:


德国3月贸易帐/工业生产


英国3月贸易帐


美国3月批发库存/销售


美国上周API原油库存

货币分析

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